F.Mutual U.S.Value Fd.W USD
WKN A2DG79 | ISIN LU1527735952 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.12.2016 |
| Fondsvolumen | 252,65 Mio. USD |
Größte Positionen
| BANK AMERICA DL 0,01 | 3,30 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 3,24 % |
| FISERV INC. DL-,01 | 3,13 % |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001 | 2,91 % |
| Sonstiges | 87,42 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +27,53 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +6,58 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +7,41 % | - |
52W Hoch:
16,3600 USD
16,3600 USD
52W Tief:
12,8200 USD
12,8200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.08.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Fondsmanager: Christian Correa, Grace Hoefig
Notizen
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