M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Acc EUR
WKN A2JPXQ | ISIN LU1797808521 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.11.2018 |
Fondsvolumen | 252,66 Mio. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 7,56 % |
BROADCOM INC. DL-,001 | 6,80 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 6,01 % |
MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 5,98 % |
Sonstiges | 73,65 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,77 % | +21,32 % |
3 Jahre p.a. | +10,80 % | +10,33 % |
5 Jahre p.a. | +12,98 % | +12,72 % |
52W Hoch:
21,1945 EUR
21,1945 EUR
52W Tief:
16,1588 EUR
16,1588 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (24.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24) |
2022 Key Investor Information (10.11.22) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
2019 Halbjahresbericht (30.09.19) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt.
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Fondsmanager: John Weavers, Stuart Rhodes
Notizen
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