UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (USD hedged) I-A3-acc, USD

WKN A119T4 | ISIN LU1099504323 |  Fonds
Factsheet
28.08.24
178,30 USD-0,27 % (-0,48)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.08.2014
Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD

Größte Positionen

PING A.I. 24/29 CV 1,47 %
PALO ALTO N.21/25 CV 1,46 %
ALNYLAM PHAR 22/27 CV 1,44 %
RIVIAN AUTOM 23/30 144A 1,35 %
Sonstiges 94,28 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,25 % +4,11 %
3 Jahre p.a. -1,09 % -2,37 %
5 Jahre p.a. +6,28 % +5,46 %
52W Hoch:
181,3000 USD
52W Tief:
158,6300 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,46 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (17.07.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (18.10.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22)
2022 Key Investor Information (12.05.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Fondsmanager: Ulrich Sperl, Alain Eckmann

Notizen

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