First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) EUR
WKN A2H9G2 | ISIN IE00BDBRBS56 | Fonds
Performance per 22.11.24
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +17,35 % | +2,63 % | +3,24 % |
| Performance nach max. AGA | +11,76 % | +0,97 % | +2,24 % |
Kennzahlen per 22.11.24
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,53 % | 13,53 % | 15,77 % |
| Sharpe Ratio | 1,25 | -0,03 | 0,02 |
Größte Positionen
| UNION PAC. DL 2,50 | 7,71 % |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 7,12 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 6,90 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 5,22 % |
| Sonstiges | 73,05 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 36,08 % |
| Transport Schiene | 26,39 % |
| Versorger umfassend | 12,78 % |
| Immobilien | 7,84 % |
| Sonstiges | 16,91 % |
Länder
| USA | 68,42 % |
| Kanada | 6,77 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,21 % |
| Frankreich | 5,06 % |
| Sonstiges | 13,54 % |