First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD
WKN A2H9G6 | ISIN IE00BDBRBT63 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.12.2017 |
| Fondsvolumen | 41,42 Mio. USD |
Größte Positionen
| UNION PAC. DL 2,50 | 7,71 % |
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 7,12 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 6,90 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 5,22 % |
| Sonstiges | 73,05 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,25 % | +6,94 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,03 % | -1,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,04 % | +1,05 % |
52W Hoch:
13,1282 USD
13,1282 USD
52W Tief:
10,9819 USD
10,9819 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (04.06.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (30.11.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 zum Ziel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Unternehmen weltweit, die sich auf den Infrastruktursektor konzentrieren oder anderweitig daran beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst u. a. Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Straßen- und Schienennetze, Flughafendienste, Energiespeicherung und Transport. Der Fonds konzentriert sich auf eine Reihe verschiedener Aspekte in Bezug auf die Unternehmen, die er kaufen oder halten möchte, darunter die Bewertung und die Qualität der betreffenden Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagen in Infrastrukturunternehmen an, die Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") erzielen (z. B. bei der Bereitstellung bezahlbarer sauberer Energie für die Gemeinden, in denen sie tätig sind).
Fondsmanager: Rebecca Myatt/Peter Meany
Notizen
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