Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund III (Accumulation) USD
WKN A2JNVQ | ISIN IE00BK1PN152 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvolumen | 73,47 Mio. USD |
Größte Positionen
| MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | 6,78 % |
| WATSCO INC. A DL-,50 | 6,34 % |
| FORTINET INC. DL-,001 | 6,32 % |
| BIOMERIEUX (P.S.) O.N. | 5,60 % |
| Sonstiges | 74,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,17 % | +16,42 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,86 % | +1,20 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,62 % | +9,56 % |
52W Hoch:
18,0457 USD
18,0457 USD
52W Tief:
14,2538 USD
14,2538 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (04.06.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (30.11.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt auch dieser Fonds im Einklang mit Artikel 9 nachhaltige Anlagen an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien großer Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.
Fondsmanager: Sashi Reddy/David Gait
Notizen
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