Stewart Investors Worldwide Leaders Fund III (G) (Accumulation) USD

WKN A2JCYV | ISIN IE0008372751 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.08.1999
Fondsvolumen 80,78 Mio. USD

Größte Positionen

FORTINET INC. DL-,001 7,26 %
WATSCO INC. A DL-,50 7,05 %
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 6,93 %
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 5,13 %
Sonstiges 73,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,33 % +7,01 %
3 Jahre p.a. +4,02 % +2,34 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
41,0120 USD
52W Tief:
33,5475 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (28.11.24)
2024 Basisinformationsblatt (28.11.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (30.11.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien großer Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 5 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren. Anlageentscheidungen basieren auf einem thematischen Nachhaltigkeitsansatz und einer Qualitätsbewertung, um hochwertige Unternehmen mit einer starken Kultur, starkem Franchise und stabilen Finanzkennzahlen zu identifizieren. Alle Unternehmen, in die investiert wird, tragen zur Verbesserung der menschlichen Entwicklung bei, viele der Unternehmen tragen auch zu positiven Klimalösungen bei, entweder i) direkt oder indem sie anderen Unternehmen Beiträge ermöglichen, oder ii) durch ihre Kultur, ihre Erträge oder ihre Ausgaben. Der Fondsmanager wird darüber hinaus berücksichtigen, ob ein Unternehmen schädliche oder umstrittene Produkte, Dienstleistungen oder Praktiken aufweist und ob es einen aktiven Ansatz in Bezug auf Engagement und Abstimmung verfolgt.
Fondsmanager: Sashi Reddy, David Gait

Notizen

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