UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB USD
WKN A12HBM | ISIN LU1144406391 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Commodities |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Fondsvolumen | 139,06 Mio. USD |
Größte Positionen
Treasury Bill 5.57% 31.01.2026 | 11,37 % |
Treasury Bill 5.50% 31.10.2025 | 11,06 % |
Treasury Bill 5.45% 31.07.2025 | 10,33 % |
US Treasury 5.49% 30.04.2025 | 10,26 % |
Sonstiges | 56,98 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,83 % | -6,51 % |
3 Jahre p.a. | +1,49 % | -0,15 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
116,4000 USD
116,4000 USD
52W Tief:
103,0400 USD
103,0400 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,05 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (07.08.24) |
2024 Verkaufsprospekt (19.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (25.07.22) |
Fondsstrategie
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Bloomberg Commodity Index (TR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet.
Der Teilfonds investiert in verschiedene derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Index-Terminkontrakte oder -Futures, Optionen auf Rohstoffindizes oder Zertifikate auf Rohstoffindizes. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Benchmarks über- oder untergewichten und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird.
Fondsmanager: Christopher A Burton, Scott Ikuss
Notizen
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