UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Anteilsklasse (AUD hedged) P 6-%-mdist, AUD

WKN A14XB0 | ISIN LU1269690746 |  Fonds
Factsheet
Datum Betrag
10.10.2024 0,30 AUD
10.09.2024 0,26 AUD
12.08.2024 0,26 AUD
10.07.2024 0,27 AUD
11.06.2024 0,27 AUD
10.05.2024 0,27 AUD
10.04.2024 0,26 AUD
11.03.2024 0,26 AUD
19.02.2024 0,25 AUD
10.01.2024 0,26 AUD
11.12.2023 0,27 AUD
10.11.2023 0,26 AUD
10.10.2023 0,27 AUD
11.09.2023 0,28 AUD
10.08.2023 0,30 AUD
10.07.2023 0,28 AUD
Datum Betrag
12.06.2023 0,28 AUD
10.05.2023 0,30 AUD
11.04.2023 0,31 AUD
10.03.2023 0,31 AUD
10.02.2023 0,34 AUD
10.01.2023 0,31 AUD
12.12.2022 0,30 AUD
10.11.2022 0,26 AUD
11.10.2022 0,30 AUD
13.09.2022 0,33 AUD
10.08.2022 0,33 AUD
11.07.2022 0,35 AUD
10.06.2022 0,36 AUD
10.05.2022 0,36 AUD
11.04.2022 0,38 AUD
10.03.2022 0,41 AUD
Datum Betrag
10.02.2022 0,43 AUD
10.01.2022 0,45 AUD
10.12.2021 0,46 AUD
10.11.2021 0,48 AUD
11.10.2021 0,49 AUD
10.09.2021 0,52 AUD
10.08.2021 0,53 AUD
12.07.2021 0,58 AUD
10.06.2021 0,60 AUD
10.05.2021 0,59 AUD
12.04.2021 0,60 AUD
10.03.2021 0,63 AUD
10.02.2021 0,63 AUD
11.01.2021 0,61 AUD