Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig T
WKN A3D2P8 | ISIN AT0000A32109 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.12.2022 |
| Fondsvolumen | 52,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
| iShares Euro Corp Bond ESG | 9,68 % |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF | 8,94 % |
| Invesco Euro Corporate Bond | 8,19 % |
| CTLX EU CORP BD NE EUR | 8,02 % |
| Sonstiges | 65,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,24 % | +10,95 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
118,0100 EUR
118,0100 EUR
52W Tief:
103,0170 EUR
103,0170 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,86 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (27.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Fonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann.
Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Veranlagungen auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien herangezogen, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance- Kriterien (ESG) in den Anlageprozess verstanden wird. Für den Fonds können bis zu 45 vH des Fondsvermögens in der Assetkategorie "Aktien" veranlagt werden. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu 85 vH des Fondsvermögens können in der Assetkategorie "Anleihen und Geldmarktinstrumente" investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen…) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens in den Assetkategorien "Rohstoffe" und "Gold" veranlagt werden. Bis zu 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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