Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 19.01.2018
Fondsvolumen 69,65 Mio. AUD

Größte Positionen

USA 24/25 ZO 11,68 %
USA 24/24 ZO 11,22 %
HGIF Asia HY Bond ZQ1 4,39 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 2,00 %
Sonstiges 70,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,83 % -2,20 %
3 Jahre p.a. -2,55 % -3,54 %
5 Jahre p.a. -1,98 % -2,58 %
52W Hoch:
6,8734 AUD
52W Tief:
6,2761 AUD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,10 % jetzt max. 1,55 %
Mindestveranlagung 5.000,00 AUD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,34 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (25.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Erträge und ein moderates Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Spektrum von Vermögenswerten an, darunter Anleihen, Aktien, Geldmarktpapiere, sonstige Vermögenswerte und liquide Mittel in Schwellenmärkten. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Engagement des Fonds zu mindestens 90 % aus Anlagen aus Schwellenmärkten. Bei diesen Anlagen handelt es sich um Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente und Bargeld sowie Währungsderivate und andere Vermögenswerte. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen eines einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating und in REIT investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.
Fondsmanager: Jaymeson Paul Kumm, Kate Morrisse, Nicholas McLoughlin, Scott Davis

Notizen

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