Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.02.2023
Fondsvolumen 414,27 Mio. USD

Größte Positionen

BERKSH. H.B NEW DL-,00333 7,06 %
BANK AMERICA DL 0,01 3,77 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 2,68 %
JPMORGAN CHASE DL 1 2,50 %
Sonstiges 83,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,15 % +4,93 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12.714,6600 USD
52W Tief:
10.585,7000 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 50.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,84 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (08.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.10.23)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Fondsmanager: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel

Notizen

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