Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 30.11.2020
Fondsvolumen 43,87 Mio. USD

Größte Positionen

SPAIN 2.15% 10/25 3,59 %
TBIP USA 23/07/24 2,23 %
ZFFNGR 3% 09/25 EMTN 1,69 %
AER 4.45% 10/25 1,67 %
Sonstiges 90,82 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,30 % +5,69 %
3 Jahre p.a. +1,82 % +0,98 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
54,8900 USD
52W Tief:
50,6700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
2,50 % jetzt max. 1,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (24.06.24)

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, Ertrag und als zweites Ziel einen objektiven Kapitalzuwachs über den empfohlenen Haltezeitraum hinweg zu erzielen, indem er vor allem in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldtiteln mit Investment Grade oder unter Investment Grade und schuldtitelbezogene Instrumente investiert, die von einer Regierung, supranationalen Einrichtungen, lokalen Behörden oder internationalen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, sowie in auf EUR, GBP und USD lautende Geldmarktinstrumente oder und Einlagen bei Kreditinstituten, um seine Anlageziele zu erreichen und/oder für Treasury-Zwecke und/oder im Falle von ungünstigen Marktbedingungen. Der Teilfonds strebt die Absicherung des Währungsrisikos aus Anlagen in nicht auf Euro lautende Instrumente in Euro an. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Schwellenmärkte investieren. Die Anlagen des Teilfonds können u. a. nachrangige Anleihen, Senioranleihen, Vorzugspapiere und Wandelanleihen enthalten. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seiner Anlagen in bedingte Wandelanleihen und 20 % seiner Anlagen in Unternehmens-Hybridanleihen anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seiner Anlagen in kündbare Anleihen investieren, sofern für diese das erste Kündigungsdatum vor dem Fälligkeitsdatum des Teilfonds liegt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um verschiedene Risiken zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung, und als Mittel, um ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen zu erlangen. Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGA und OGAW investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

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