UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) I-A1-acc, EUR
WKN A3D8GG | ISIN LU2254336741 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.03.2023 |
Fondsvolumen | 2,58 Mrd. EUR |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 8,87 % |
APPLE INC. | 8,57 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 7,96 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 7,85 % |
Sonstiges | 66,75 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +38,24 % | +31,77 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
164,5500 EUR
164,5500 EUR
52W Tief:
110,3400 EUR
110,3400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,58 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (20.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum aufweisen. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Wachstumskriterien der Unternehmen, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell 1000 Growth (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson
Notizen
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