Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.06.2016
Fondsvolumen 159,37 Mio. USD

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,12 % -
3 Jahre p.a. -0,49 % -
5 Jahre p.a. +0,42 % -
52W Hoch:
108,7300 USD
52W Tief:
104,4700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 10:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (11.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (22.10.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Rechenschaftsbericht (01.01.23)

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig eine von den Marktbedingungen unabhängige Rendite zu erwirtschaften, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), die auf eine Lokalwährung oder die Währung eines OECD-Landes lauten und/oder in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängen (" FDI")) investiert. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die überwiegend investiert wird, werden von Unternehmen mit einem Engagement oder Sitz in aufstrebenden Märkten oder von Regierungen, Behörden oder supranationalen Institutionen in aufstrebenden Märkten begeben oder garantiert. Die Wertpapiere können an entwickelten Märkten notiert oder gehandelt werden oder die Emittenten können aus entwickelten Märkten stammen, sofern sie ein Engagement in aufstrebenden Märkten aufweisen. Die festverzinslichen Wertpapiere unterliegen keiner Mindestratinganforderung. Der Fonds kann bis zu 100 % in aufstrebende Märkte investieren. Der Fonds kann einen bedeutenden Anteil seines Portfolios in Barmitteln halten und/oder einen bedeutenden Anteil des Portfolios in liquide Vermögenswerte investieren (also Wertpapiere, die schnell und unkompliziert in Barmittel umgewandelt werden können). Außerdem kann der Fonds am Handel mit Währungen weltweit teilnehmen. Der Fonds kann insgesamt bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen (die Derivate und/oder Leverage-Komponenten enthalten können) und Optionen anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in anderen Strukturen gemeinsamer Anlagen anlegen.
Fondsmanager: Guillermo Osses, Lisa Chua, Phil Yuhn

Notizen

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