BL European Small & Mid Caps Klasse BI
WKN A2ARBK | ISIN LU1484144917 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Fondsvolumen | 213,95 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | 5,25 % |
| KRONES AG O.N. | 4,95 % |
| VIRBAC SA EO 1,25 | 4,83 % |
| VISCOFAN SA INH. EO 0,70 | 4,79 % |
| Sonstiges | 80,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,44 % | -1,48 % |
| 3 Jahre p.a. | -7,68 % | -9,17 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,71 % | +2,70 % |
52W Hoch:
1.837,9400 EUR
1.837,9400 EUR
52W Tief:
1.549,9400 EUR
1.549,9400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
Fondsstrategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung.
Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Dank eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils haben die ausgewählten Unternehmen eine hohe Rentabilität und profitieren von günstigen Wachstumsperspektiven. Zudem sind die Unternehmen finanziell stabil und haben im Allgemeinen eine geringe Kapitalintensität. Die Verwaltungsentscheidungen basieren auf strengen Bewertungskriterien und der Einhaltung von Qualitätsstandards.
Fondsmanager: Tom Michels, Ivan Bouillot
Notizen
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