Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Zd EUR
WKN A2QDTC | ISIN LU2227290504 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Fondsvolumen | 9,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CIF-CGEOBDFDLUX CGDEOD | 11,93 % |
| C.I.F-C.G.C.I.B CGDEOD | 11,88 % |
| CIF-CG GL.B.FDL CGD HEOD | 10,83 % |
| CIF-CGGCB L CGD HEOD | 10,80 % |
| Sonstiges | 54,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,45 % | +1,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,29 % | +1,55 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,5900 EUR
11,5900 EUR
52W Tief:
10,3679 EUR
10,3679 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (21.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (17.02.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die "zugrunde liegenden Fonds") anlegt.
Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
Fondsmanager: Applbaum, Caye, Chitty, Freitas de Oliveira, K. Phoa, Mathur, Watson
Notizen
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