Allianz Euro Cash - I - EUR
WKN A3D4YE | ISIN LU2575878272 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Fondsvolumen | 1,91 Mrd. EUR |
Größte Positionen
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,66 % |
ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,66 % |
NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026 | 2,93 % |
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026 | 2,69 % |
Sonstiges | 85,06 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,93 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.033,1542 EUR
1.033,1542 EUR
52W Tief:
993,9930 EUR
993,9930 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 4.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,07 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
Fondsstrategie
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: ZILLIOX Guillaume, OZENICI Ali,TARANTINO Vincent
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