Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Accumulation GBP
WKN A2ARZJ | ISIN LU1311311515 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Fondsvolumen | 65,74 Mio. GBP |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 7,82 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 5,27 % |
| ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | 5,16 % |
| SAMSUNG EL. SW 100 | 3,17 % |
| Sonstiges | 78,58 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,42 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -7,03 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
24,9200 GBP
24,9200 GBP
52W Tief:
19,0800 GBP
19,0800 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.04.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert.
Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Fondsmanager: Sean Taylor, Inbok Song, Jeremy Sutch, Sherwood Zhang, Sojung Park
Notizen
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