Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution DKK
WKN A3D7EB | ISIN LU2582109216 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Fondsvolumen | 720,17 Mio. DKK |
Größte Positionen
Stille AB | 3,50 % |
BoneSupport Holding AB | 3,30 % |
Gubra ApS | 3,10 % |
IAR Systems Group AB | 3,10 % |
Sonstiges | 87,00 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +36,97 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.204,1800 DKK
1.204,1800 DKK
52W Tief:
730,8220 DKK
730,8220 DKK
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 100.000.000,00 DKK |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (11.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentaldatenanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Anlagen in gut geführten, innovativen Unternehmen liegt, die Barmittel generieren und langfristig nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I des Prospekts vorgesehenen Einschränkungen).
Fondsmanager: Jan Brännback, Janne Lähdesmäki
Notizen
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