Eurizon Fund - Absolute Return Solution R EUR Accumulation
WKN EC0001 | ISIN LU2357530067 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 06.09.2022 |
Fondsvolumen | 46,62 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 06/25 0.00000 | 14,29 % |
BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 7,84 % |
ITALIEN 24/25 ZO | 4,75 % |
US TREASURY 2028 | 4,29 % |
Sonstiges | 68,83 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,78 % | -1,68 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
93,1700 EUR
93,1700 EUR
52W Tief:
88,0900 EUR
88,0900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (13.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
Fondsstrategie
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien sowie in Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China, Russland und anderer Schwellenländer, und einige können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten. Einige dieser Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei als Mindestrating B-/B3 gilt. Die Duration des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren und unter Umständen negativ sein. Das Netto- Aktienengagement kann bei -20% bis +50% des Gesamtnettovermögens liegen. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Bond Connect- Programm - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann in A-Aktien investieren, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden, und kann über das Programm "Hong Kong Stock Connect" investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (aber mit mindestens B-/B3) oder ohne Rating: 50% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Russland (gehandelt an der Moskauer Börse): 15% Q Rohstoffe (über Derivate und Fonds): 10% Q forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere: 10% Q Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Q Chinesische A-Aktien: 5% Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 50% des Gesamtnettovermögens betragen.
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen. Anschließend kombiniert er bei der Auswahl einzelner Anlagen ein quantitatives Risikomodell mit diskretionären Einschätzungen (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter ist außerdem bestrebt, durch hohe Diversifizierung und Long-/Short-Strategien eine konstant positive Rendite zu erzielen. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Fondsmanager: -
Notizen
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