Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 26.06.2018
Fondsvolumen 111,27 Mio. GBP

Größte Positionen

FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC 8,18 %
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 4,83 %
RECKITT BENCK.GRP LS -,10 3,30 %
STAND. CHART. PLC DL-,50 3,30 %
Sonstiges 80,39 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,18 % -
3 Jahre p.a. +7,74 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1,2230 GBP
52W Tief:
0,9969 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Fondsmanager: Alex Wright, Jonathan Winton

Notizen

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