First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Hedged N (Distributing) RMB
WKN A3EC5A | ISIN IE0001665G17 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.04.2023 |
Fondsvolumen | 5,06 Mrd. CNH |
Größte Positionen
UNION PAC. DL 2,50 | 5,32 % |
AMER. EL. PWR DL 6,50 | 5,30 % |
CHENIERE ENERGY DL-,003 | 4,90 % |
NATIONAL GRID PLC | 4,73 % |
Sonstiges | 79,75 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -4,46 % | -9,02 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
100,6583 CNH
100,6583 CNH
52W Tief:
86,5622 CNH
86,5622 CNH
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 6.700,00 CNH |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (28.11.24) |
2024 Basisinformationsblatt (28.11.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Fondsmanager: Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Notizen
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