Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)
WKN A3D25Z | ISIN LU2545186038 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 07.11.2022 |
Fondsvolumen | 591,58 Mio. USD |
Größte Positionen
Cellnex | 7,48 % |
Vinci | 6,17 % |
American Tower | 6,14 % |
American Water Works | 4,55 % |
Sonstiges | 75,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,92 % | +7,58 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
118,6100 USD
118,6100 USD
52W Tief:
94,3016 USD
94,3016 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (12.07.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.06.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Fondsmanager: -
Notizen
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