Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD C
WKN A2H6WE | ISIN LU1649330245 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.11.2017 |
Fondsvolumen | 446,22 Mio. USD |
Größte Positionen
LAZARD RATHMORE ALTEUSDACC | 9,03 % |
BlackRock - Fix Inc Strat Fd | 8,89 % |
BREVAN HOWARD AB RT G-AM USD | 8,76 % |
GLG Global Em Mkt Debt | 8,66 % |
Sonstiges | 64,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,78 % | -2,11 % |
3 Jahre p.a. | -2,05 % | -3,63 % |
5 Jahre p.a. | +0,17 % | -0,80 % |
52W Hoch:
104,9800 USD
104,9800 USD
52W Tief:
99,9100 USD
99,9100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 500.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,35 % |
Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds).
Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
Fondsmanager: Bank Julius Bär & Co. AG
Notizen
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