Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C
WKN A1T9B7 | ISIN LU0912200911 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.07.2013 |
Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR |
Größte Positionen
ORACLE CORP. DL-,01 | 3,65 % |
SAP SE O.N. | 2,89 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 2,68 % |
THALES S.A. EO 3 | 2,67 % |
Sonstiges | 88,11 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,46 % | +3,31 % |
3 Jahre p.a. | +6,65 % | +4,93 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
310,3000 EUR
310,3000 EUR
52W Tief:
259,2500 EUR
259,2500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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