AXA WF Longevity Economy I Capitalisation USD
WKN A2JNK6 | ISIN LU1830284219 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Gesundheit/Pharma |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.09.2019 |
Fondsvolumen | 107,14 Mio. USD |
Größte Positionen
AMER. EXPRESS DL -,20 | 3,50 % |
BOOKING HLDGS DL-,008 | 3,43 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 3,23 % |
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | 3,21 % |
Sonstiges | 86,63 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,93 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,40 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,98 % | - |
52W Hoch:
137,4700 USD
137,4700 USD
52W Tief:
121,7800 USD
121,7800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und aktienähnliche Instrumente investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mit der Alterung der Bevölkerung und der steigenden Lebenserwartung weltweit in Verbindung stehen, und indem er einen ESG-Ansatz anwendet.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Der Teilfonds investiert spezifisch mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die sich auf Altenpflege, Wellness und medizinische Behandlungen konzentrieren. Der Teilfonds zielt auch darauf ab, von den zunehmenden Ausgaben für "Senioren" (einschließlich Freizeitaktivitäten, Finanzplanung und Ästhetik) zu profitieren, indem er alle Arten von Unternehmen abdeckt, die sich mit den Auswirkungen der alternden Demografie befassen.
Fondsmanager: Gregg Bridger, Anna Vaananen
Notizen
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