PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Opportunities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
WKN A2JEG9 | ISIN IE00BFFXNX28 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.01.2018 |
Fondsvolumen | 663,03 Mio. EUR |
Größte Positionen
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 | 13,22 % |
Fannie Mae 5% | 12,70 % |
PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | 7,43 % |
Fannie Mae, TBA | 3,94 % |
Sonstiges | 62,71 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,83 % | +1,76 % |
3 Jahre p.a. | -1,19 % | -2,79 % |
5 Jahre p.a. | -0,14 % | -1,11 % |
52W Hoch:
9,8400 EUR
9,8400 EUR
52W Tief:
9,0600 EUR
9,0600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,49 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er flexibel in eine breite Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus einem und plus fünf Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren
Fondsmanager: Mohit Mittal, Nidhi Nakra, Marc Seidner
Notizen
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