froots Multi Asset §14 Fonds P

WKN 0A35XQ | ISIN AT0000A35XQ9 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
110,72 EUR-0,74 % (-0,83)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.09.2023
Fondsvolumen 7,21 Mio. EUR

Größte Positionen

XTR.II EUROZ.GOV.BD1-3 1C 4,38 %
Xtrackers MSCI USA UE 2C H 4,34 %
UBS I.ETF-M.U.H.T.EO EOAA 4,33 %
AME-AM SP500E.E DLA 4,27 %
Sonstiges 82,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,91 % +4,28 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
112,5372 EUR
52W Tief:
101,3875 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.01.24)

Fondsstrategie

Ziel des "froots Multi Asset §14 Fonds" ist es, durch die Nutzung der Chancen der weltweiten Finanzmärkte und einer breit diversifizierten Anlage, eine attraktive Rendite sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der froots Multi Asset §14 Fonds kombiniert Flexibilität und Diversifikation, um die Chancen der globalen Finanzmärkte optimal zu nutzen. Der Fonds strebt ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis an und verfolgt einen aktiven, wertorientierten Ansatz. Er investiert hauptsächlich in Aktien und Unternehmensanleihen, wobei die Obergrenze bei 70 vH des Fondsvermögens liegt. Die Portfoliokonstruktion erfolgt gezielt durch die Auswahl von Zielfonds, die in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zu den Besten gehören. Das Fondsmanagement trifft die Auswahlentscheidungen eigenverantwortlich und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Gemäß den Bestimmungen des Pensionskassengesetzes dürfen direkt und/oder über Anteile von Investmentfonds Aktien, Unternehmensanleihen, sonstige Beteiligungswertpapiere bis zu 70 vH des Fondsvermögens erworben werden. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 vH des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Wertpapiere dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: -

Notizen

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