Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 04.05.2021
Fondsvolumen 21,33 Mrd. SEK

Größte Positionen

APPLE INC. 7,79 %
MICROSOFT DL-,00000625 7,14 %
NVIDIA CORP. DL-,001 7,04 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,53 %
Sonstiges 73,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +36,61 % +31,25 %
3 Jahre p.a. +7,05 % +5,67 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.404,1984 SEK
52W Tief:
1.028,7388 SEK

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 SEK
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum auf Ihre Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds legt in Eigenkapitalinstrumente, eigenkapitalbezogene Wertpapiere sowie gegebenenfalls festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel an. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment- Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modellen einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierte) Ansatz bei der Aktienauswahl auf der Grundlage des erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Risiko- und Transaktionskostenprognosen zu erzielen.
Fondsmanager: Travis Cooke, Ali Almufti

Notizen

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