Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ZLd CHF
WKN A2PXYL | ISIN LU2099027299 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 24.01.2020 |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. CHF |
Größte Positionen
| POLEN 22/33 | 2,17 % |
| SOUTH AFR. 2035 R2035 | 1,73 % |
| BRAZIL 20/31 | 1,41 % |
| INDONESIA 21/32 | 1,23 % |
| Sonstiges | 93,46 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,31 % | -11,94 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,74 % | -2,42 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,38 % | -3,37 % |
52W Hoch:
12,1062 CHF
12,1062 CHF
52W Tief:
10,8700 CHF
10,8700 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 500.000.000,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,53 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (21.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (17.02.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden.
Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden, (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten, oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
Fondsmanager: Burgess Robert, Freitas de Oliveira Luis, Spence Kirstie, Portfolio Research
Notizen
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