Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 07.09.2022
Fondsvolumen 67,40 Mio. EUR

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,95 %
REINSUR.GRP AM. DL-,01 3,92 %
DBS GRP HLDGS SD 1 3,57 %
ALLSTATE CORP. DL-,01 3,49 %
Sonstiges 85,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +27,66 % +21,66 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
130,1311 EUR
52W Tief:
99,7628 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (22.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu nehmen. Das Managementteam greift bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios auf ein internes "ESG Improvers"-Bewertungsmodell zurück, um Unternehmen auszuwählen, die durch die Mitwirkung der Aktionäre ihre Leistung in Bezug auf wesentliche ESG-Aspekte verbessern und schnellere Fortschritte anstreben, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert zum Teil in nachhaltige Anlagen. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAI-Indikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.
Fondsmanager: Charlie DyReyes, Michael Seo

Notizen

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