Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2023
Fondsvolumen 13,04 Mio. EUR

Größte Positionen

Ferrari 6,90 %
EssilorLuxottica 5,10 %
Hermes International 5,10 %
Adidas AG 5,00 %
Sonstiges 77,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,80 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1,2361 EUR
52W Tief:
0,9598 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 25.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (12.03.25)

Fondsstrategie

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Erzielung eines Kapitalwachstums über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 80% seines Vermögens) in weltweit ausgewählte Unternehmen (darunter auch Unternehmen aus Schwellenländern), die nach Einschätzung des Anlageverwalters Eigentümer oder Betreiber führender Konsumgütermarken sind. Dabei handelt es sich um konsumentenorientierte Unternehmen, die - durch ihre Tradition sowie ihre Innovationen und Investitionen - in der/den Kategorie(n), in denen sie tätig sind, Marken entwickelt haben, die in den Industrieländern führend sind. Nach Einschätzung des Anlageverwalters bieten diese Marken einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil, durch den die Unternehmen Kunden binden, starke Preissetzungsmacht entwickeln und hohe Margen erwirtschaften können. Der Anlageverwalter erwartet, dass diese Unternehmen von langfristigen strukturellen Trends bei den Konsumausgaben profitieren. Der Fonds ist nicht auf einen Sektor beschränkt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds Aktien von 25 bis 50 Unternehmen hält.
Fondsmanager: -

Notizen

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