Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR
WKN A2DWE8 | ISIN LI0375452690 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.09.2017 |
| Fondsvolumen | 2,92 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Elevance Health Rg | 1,76 % |
| Royal Bank of Canada | 1,73 % |
| Xylem | 1,73 % |
| HP Enterprise | 1,72 % |
| Sonstiges | 93,06 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,92 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,92 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +3,17 % | - |
52W Hoch:
139,1800 EUR
139,1800 EUR
52W Tief:
120,4900 EUR
120,4900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (28.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (07.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2020 Verkaufsprospekt (31.12.20) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chips) weltweit. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei auf der Basis der quantitativen Analyse, d.h. bei der Entscheidung über die Zusammensetzung des Aktienportfolios des Fonds kommen mathematische und somit rationale Methoden zur Anwendung. Mit der regelbasierten Titelselektion soll ein Mehrwert erzielt werden. Zur ef??zienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Fondsmanager: -
Notizen
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