Schroder GAIA SEG US Equity K Accumulation CHF Hedged

WKN A3EELG | ISIN LU2528125391 |  Fonds
Factsheet
14.10.24
110,10 CHF+0,47 % (+0,52)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.06.2023
Fondsvolumen -

Größte Positionen

LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 7,60 %
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC. 6,80 %
BROWN & BROWN, INC. 5,80 %
THE MIDDLEBY CORPORATION 5,10 %
Sonstiges 74,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,86 % +12,44 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
115,1300 CHF
52W Tief:
91,4100 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 10.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,90 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (09.07.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann außerdem in andere Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, darunter fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Wenn der Fonds Total Return Swaps und Differenzkontrakte einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seines Anlageziels und seiner Politik investieren darf. Total Return Swaps und Differenzkontrakte dürfen insbesondere eingesetzt werden, um ein Long- und Short-Engagement oder ein Absicherungsengagement in Bezug auf Aktien und Anleihen einzugehen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps und Differenzkontrakten wird 200 % nicht überschreiten. Es wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 150 % des Nettoinventarwerts bleiben, unter bestimmten Umständen kann dieser jedoch Anteil höher sein. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short- Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Fondsmanager: George Loening

Notizen

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