Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (ACC) EUR
WKN A1XCXE | ISIN LU0952016367 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.12.2022 |
| Fondsvolumen | 401,58 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PERU 03/33 | 2,81 % |
| MEXIKO 20/61 | 2,28 % |
| PHILIPPINES 09/34 | 2,28 % |
| KATAR 16/26 REGS | 2,25 % |
| Sonstiges | 90,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,86 % | +5,61 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
106,0700 EUR
106,0700 EUR
52W Tief:
92,2400 EUR
92,2400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran.
Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited (AIML)
Notizen
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