Schroder GAIA Cat Bond F Distribution SGD Hedged

WKN A14348 | ISIN LU1323609013 |  Fonds
Factsheet
10.01.25
1.539,55 SGD-0,15 % (-2,34)
Datum Betrag
20.12.2024 13,43 SGD
15.11.2024 10,44 SGD
18.10.2024 4,91 SGD
20.09.2024 13,53 SGD
16.08.2024 11,43 SGD
19.07.2024 10,72 SGD
21.06.2024 13,20 SGD
17.05.2024 11,47 SGD
19.04.2024 11,62 SGD
15.03.2024 9,71 SGD
16.02.2024 10,22 SGD
19.01.2024 12,51 SGD
15.12.2023 10,58 SGD
17.11.2023 11,25 SGD
20.10.2023 5,35 SGD
15.09.2023 10,67 SGD
18.08.2023 10,49 SGD
21.07.2023 12,56 SGD
16.06.2023 10,46 SGD
19.05.2023 10,68 SGD
21.04.2023 11,60 SGD
17.03.2023 9,51 SGD
17.02.2023 10,07 SGD
20.01.2023 10,60 SGD
16.12.2022 8,04 SGD
18.11.2022 8,09 SGD
21.10.2022 3,89 SGD
16.09.2022 6,86 SGD
19.08.2022 7,55 SGD
15.07.2022 5,72 SGD
20.05.2022 6,37 SGD
22.04.2022 4,50 SGD
18.03.2022 4,19 SGD
18.02.2022 3,92 SGD
21.01.2022 5,04 SGD
19.11.2021 4,83 SGD
Datum Betrag
15.10.2021 1,11 SGD
17.09.2021 4,31 SGD
20.08.2021 5,04 SGD
16.07.2021 3,76 SGD
18.06.2021 3,52 SGD
21.05.2021 3,67 SGD
16.04.2021 3,70 SGD
19.03.2021 3,76 SGD
19.02.2021 4,39 SGD
15.01.2021 3,60 SGD
18.12.2020 5,10 SGD
20.11.2020 5,39 SGD
16.10.2020 1,35 SGD
18.09.2020 4,51 SGD
21.08.2020 5,22 SGD
17.07.2020 4,90 SGD
19.06.2020 6,53 SGD
15.05.2020 4,67 SGD
17.04.2020 6,08 SGD
20.03.2020 5,53 SGD
21.02.2020 6,72 SGD
17.01.2020 5,84 SGD
20.12.2019 7,56 SGD
15.11.2019 5,82 SGD
18.10.2019 2,73 SGD
20.09.2019 7,47 SGD
16.08.2019 6,20 SGD
19.07.2019 6,77 SGD
21.06.2019 8,26 SGD
17.05.2019 6,35 SGD
23.04.2019 6,69 SGD
15.03.2019 6,63 SGD
15.02.2019 6,67 SGD
18.01.2019 6,67 SGD
21.12.2018 8,07 SGD
16.11.2018 5,35 SGD
Datum Betrag
19.10.2018 4,27 SGD
14.09.2018 7,48 SGD
17.08.2018 4,84 SGD
20.07.2018 14,53 SGD
15.06.2018 4,52 SGD
18.05.2018 5,38 SGD
16.03.2018 1,51 SGD
16.02.2018 4,83 SGD
19.01.2018 4,83 SGD
15.12.2017 4,77 SGD
17.11.2017 4,78 SGD
20.10.2017 4,74 SGD
15.09.2017 4,45 SGD
18.08.2017 4,96 SGD
21.07.2017 4,94 SGD
16.06.2017 4,95 SGD
19.05.2017 4,96 SGD
21.04.2017 4,98 SGD
17.03.2017 4,98 SGD
17.02.2017 4,99 SGD
20.01.2017 4,98 SGD
16.12.2016 5,02 SGD
18.11.2016 5,03 SGD
21.10.2016 5,03 SGD
16.09.2016 5,01 SGD
19.08.2016 4,98 SGD
15.07.2016 4,96 SGD
17.06.2016 4,97 SGD
20.05.2016 4,97 SGD
15.04.2016 4,95 SGD
18.03.2016 4,95 SGD
19.02.2016 4,96 SGD
15.01.2016 4,96 SGD
18.12.2015 1,82 SGD