UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC EUR
WKN A2JKBM | ISIN LU1088703894 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvolumen | 133,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
| LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 8,28 % |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 7,42 % |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 5,43 % |
| VAT GROUP AG SF -,10 | 5,22 % |
| Sonstiges | 73,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,22 % | +13,86 % |
| 3 Jahre p.a. | -7,30 % | -8,21 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
165,9800 EUR
165,9800 EUR
52W Tief:
131,9500 EUR
131,9500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 30.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.
Fondsmanager: Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba
Notizen
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