LBBW Unternehmensanleihen Eur Offensiv R
WKN A3DTGC | ISIN DE000A3DTGC9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Fondsvolumen | 77,62 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Orange S.A. | 2,10 % |
| Booking Holdings Inc. | 1,90 % |
| Carrefour S.A. | 1,90 % |
| Iberdrola Finanzas S.A. | 1,90 % |
| Sonstiges | 92,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,77 % | -0,22 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
52,7513 EUR
52,7513 EUR
52W Tief:
49,6906 EUR
49,6906 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (13.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv R ist es, bei Beachtung des Risikogesichtpunktes eine möglichst attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Der Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend in verzinsliche Unternehmensanleihen incl. Anleihen mit Nachrangabrede sowie Hybridanleihen investieren, die auf Euro lauten müssen und deren Aussteller jeweils dem Non-Financial- Segment zugeordnet sind. Daneben dürfen bis zu 49 Prozent verzinsliche auch auf Fremdwährung lautende Wertpapiere von Unternehmen, die jeweils dem Non-Financial-Segment zugeordnet sind, incl. Anleihen mit Nachrangabrede sowie Hybridanleihen, erworben werden. Hierbei werden üblicherweise solche Wertpapiere für den Fonds erworben, die für das erhöhte Risiko, dass evtl. die Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht erfüllt werden können, eine höhere Rendite aufweisen.
Fondsmanager: Steffen Quast
Notizen
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