UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc, USD
WKN A3D7ZB | ISIN LU2591952846 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.05.2023 |
Fondsvolumen | 820,87 Mio. USD |
Größte Positionen
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA | 12,85 % |
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX | 12,20 % |
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA | 10,28 % |
UBSIETFMSCIACWI ADLD | 7,49 % |
Sonstiges | 57,18 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,79 % | +11,38 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
114,5700 USD
114,5700 USD
52W Tief:
97,2900 USD
97,2900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,61 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (20.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (02.02.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.07.23) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik).
Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
Notizen
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