Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR
WKN A2QJZR | ISIN LU2261202977 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 27.11.2020 |
| Fondsvolumen | 193,43 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 10 | 6,47 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 6,28 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 5,37 % |
| UNION PAC. DL 2,50 | 4,41 % |
| Sonstiges | 77,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +23,76 % | +17,94 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
131,2500 EUR
131,2500 EUR
52W Tief:
105,9900 EUR
105,9900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (07.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind. Referenzindex ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei der Auswahl der Titel aus dem Index und deren Gewichtung im Portfolio des Teilvermögens relativ zur Gewichtung im Index hat der Portfolio Manager einen hohen Freiheitsgrad. Der Portfolio Manager kann auch Titel auswählen, die nicht im Index enthalten sind, vorausgesetzt sie sind im oben definierten Anlageuniversum enthalten. Bis zu 33% des Fondsvermögens können in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums, insbesondere in festverzinsliche Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: Connie Luecke, Steven Wittwer
Notizen
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