ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse V
WKN A3ERM9 | ISIN DE000A3ERM93 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Fondsvolumen | 6,50 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | 5,54 % |
| PROSUS NV EO -,05 | 4,15 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 3,52 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 3,40 % |
| Sonstiges | 83,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,01 % | +7,72 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (28.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.02.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.
Fondsmanager: ACATIS Investment
Notizen
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