The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Low Duration Bond Fund - USD Unhedged Acc - I Shares

WKN A2PXL6 | ISIN IE00BQZJ2L87 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 16.10.2015
Fondsvolumen 1,26 Mio. USD

Größte Positionen

United States 0.5% Apr '27 6,03 %
Mexico 7.5% Jun '27 5,56 %
Mexico 8.5% May '29 5,04 %
United States 0.5% Mar '25 4,93 %
Sonstiges 78,44 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,37 % -
3 Jahre p.a. +6,38 % -
5 Jahre p.a. +3,99 % -
52W Hoch:
12,5758 USD
52W Tief:
10,8900 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 3.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (28.11.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen durch die Anlage in Währungen und in ein weltweit gestreutes Portfolio von Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten an. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *FTSE World Government Bond Index 1-3 Years (der "Referenzwert") aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Anleihen (einschließlich inflationsgebundener Anleihen) investieren, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen und supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, ganz gleich, ob diese Anleihen im Referenzwert vertreten sind oder nicht. Der Fonds wird tendenziell Anleihen kaufen, deren Eigenschaften den im Referenzwert vertretenen Anleihen ähneln, die Anlagestrategie kann jedoch in Bezug auf die Länder- und Währungsgewichtungen und die Duration zu erheblichen Abweichungen vom Referenzwert führen, was zur Folge haben kann, dass die Rendite des Fonds erheblich von der Rendite des Referenzwerts abweicht. Der Fonds kann in Währungen investieren, indem er Kontrakte auf dem Kassa- und Terminmarkt nutzt, wie beispielsweise Devisenterminkontrakte (Verträge zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem vereinbarten Preis an einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt). Bis zu 20% der Anlagen des Fonds dürfen eine niedrigere Bonität als "Investment Grade" aufweisen (beispielsweise Anlagen in aufstrebenden Märkten).
Fondsmanager: -

Notizen

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