M&G European High Yield Credit Investment Fund EUR A Acc
WKN A3CYSH | ISIN LU2309427909 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 27.09.2021 |
Fondsvolumen | 266,88 Mio. EUR |
Größte Positionen
EURO-SCHATZ DEC 24 | 7,93 % |
EURO-BOBL DEC 24 | 2,68 % |
VZ VENDOR II 20/29 REGS | 1,31 % |
OPTICS BIDCO 24/28 | 1,25 % |
Sonstiges | 86,83 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,67 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
108,0008 EUR
108,0008 EUR
52W Tief:
98,0819 EUR
98,0819 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24) |
2022 Verkaufsprospekt (08.08.22) |
Fondsstrategie
Der M&G European High Yield Credit Investment Fund (der "Fonds") strebt eine Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge) in Höhe des ICE BofA European Currency Developed Markets High Yield Index ex Financials 2 % Constrained (EUR-Hedged) (Total Return Gross) zuzüglich 1 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr), über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment-Grade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Der Fonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Fonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Fonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassaund Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 30 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Fondsmanager: David Fancourt
Notizen
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