Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.02.2024
Fondsvolumen 293,56 Mio. SEK

Größte Positionen

AADVANTAGE / 21/29 144A 2,50 %
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL 1,80 %
ZEGONA FIN. 24/29 144A 1,58 %
AIRCASTLE 21/UND.FLR 144A 1,50 %
Sonstiges 92,62 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,68 % +0,66 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
105,8150 SEK
52W Tief:
99,3083 SEK

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 10.000,00 SEK
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (20.01.25)
2024 Basisinformationsblatt (15.11.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von USamerikanischen Emittenten zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) von US-amerikanischen Emittenten, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser

Notizen

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