Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 22.01.2020
Fondsvolumen 15,01 Mio. EUR

Größte Positionen

AMAZON.COM INC. DL-,01 7,29 %
MICROSOFT DL-,00000625 5,27 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,87 %
JPMORGAN CHASE DL 1 4,41 %
Sonstiges 78,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,49 % +10,99 %
3 Jahre p.a. -3,75 % -5,31 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,0785 EUR
52W Tief:
8,2981 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (29.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z. B. Aktien) aus aller Welt, wobei bis zu 40% des Nettovermögens in den Schwellenländern angelegt werden können. Der Fondsmanager ist bestrebt, Themen zu identifizieren und unterbewertete Titel mit Wachstumspotenzial zu finden. Dabei werden größere zyklische Branchen gemieden. Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds unter Bezugnahme auf den MSCI AC World Index NDR (die "Benchmark") aktiv verwaltet wird, da er diese in der jeweiligen Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds festzulegen, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht in der Benchmark vertreten sind. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, "RQFII") oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Der Fonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung eine begrenzte Anzahl von einfachen derivativen Instrumenten einsetzen.
Fondsmanager: Paul Markham

Notizen

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