Harris Associates U.S. Value Equity Fund S/A (EUR)
WKN A0NAE5 | ISIN LU0315564228 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 20.10.2020 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,18 % |
| FISERV INC. DL-,01 | 3,02 % |
| GENERAL MOTORS DL-,01 | 3,02 % |
| CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | 2,93 % |
| Sonstiges | 87,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,41 % | +14,87 % |
| 3 Jahre p.a. | +13,35 % | +11,87 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
231,9200 EUR
231,9200 EUR
52W Tief:
178,7100 EUR
178,7100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 15.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (06.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (03.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.
Fondsmanager: William C. Nygren, Anthony P. Coniaris, Michael Nicolas, Robert F. Bierig
Notizen
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