Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class SD JPY Hedged
WKN A2JGLL | ISIN IE00BFMZ4B68 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 26.01.2018 |
Fondsvolumen | 2,30 Mrd. JPY |
Größte Positionen
MEXICO 2031 | 8,48 % |
MALAYSIA 2035 | 6,40 % |
AIIB 21/31 MTN | 5,59 % |
SOUTH AFR. 2037 | 5,53 % |
Sonstiges | 74,00 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -8,46 % | - |
3 Jahre p.a. | -7,96 % | - |
5 Jahre p.a. | -5,55 % | - |
52W Hoch:
5.723,8803 JPY
5.723,8803 JPY
52W Tief:
5.123,0474 JPY
5.123,0474 JPY
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | - |
Mindestveranlagung | 1.500,00 JPY |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (24.11.23) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen).
Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.
Fondsmanager: Recai Gunesdogdu
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