ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)
WKN A1CUAE | ISIN AT0000A0H8D4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.03.2010 |
Fondsvolumen | 347,47 Mio. EUR |
Größte Positionen
RCI BANQUE 18/25 FLR MTN | 2,02 % |
ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR | 1,85 % |
ABN AMRO BK 23/25 FLR | 1,45 % |
STD.CHART.BK 23/25FLR MTN | 1,45 % |
Sonstiges | 93,23 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,12 % | +3,36 % |
3 Jahre p.a. | +1,79 % | +1,54 % |
5 Jahre p.a. | +1,09 % | +0,94 % |
52W Hoch:
1.347,7500 EUR
1.347,7500 EUR
52W Tief:
1.294,2400 EUR
1.294,2400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,12 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (27.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (28.06.24) |
2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Die Tranche ERSTE RESERVE EURO EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Daneben können auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"). High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Matthias Hauser, Karl Just
Notizen
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