IQAM Equity US RT EUR
WKN A1W18T | ISIN AT0000A10UE4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.11.2013 |
| Fondsvolumen | 26,33 Mio. EUR |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 8,57 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,22 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 6,27 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,76 % |
| Sonstiges | 72,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +27,13 % | +21,16 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,12 % | -0,51 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,25 % | +0,26 % |
52W Hoch:
150,8500 EUR
150,8500 EUR
52W Tief:
112,6400 EUR
112,6400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,49 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Fondsmanager: Otmar Huber, MA
Notizen
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